午评：沪指半日涨近5% 科技股集体走强
专题：A股“金九”涨势如虹 十月行情蓄势待发
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10月8日消息，沪指半日涨近5%，创指涨超14%。板块方面，半导体板块领涨两市，华岭股份、凯德石英、国民技术等全线涨停；华为概念股持续强势，艾融软件、软通动力等涨停；数据要素板块走强，联迪信息、志晟信息、国源科技30cm涨停；券商股大涨，东方财富、广发证券、中信证券等集体涨停。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5000只。
截至午间收盘，沪指报3496.82点，涨4.81%；深成指报11398.95点，涨8.25%；创指报2485.34点，涨14.26%。
盘面上，两市板块普涨，科创次新股、半导体、华为欧拉板块涨幅居前。
热点板块：
1、券商
东方财富、中原证券、西南证券、华安证券等多股上涨。
消息面上，10月7日，上海证券交易所组织开展系统开机连通性测试，为相关机构开机验证提供连通性测试环境。同日，深交所也开展相关测试。虽然这只是长假期间的“常规动作”，但是基于2024年国庆假期火爆的开户情况，此次测试显然更有实际意义。据媒体引用某券商的说法，2024年国庆假期日均开户申请量较往日提高4倍，客户咨询量倍增，不乏沉寂已久的客户来电查询账号及重置密码，相关业务咨询量增长3倍以上，据公司内部统计，近期新开客户中“90后”与“00后”人群占比已超半数。
2、半导体
华岭股份、凯德石英、国民技术、沪硅产业等多股活跃。
消息面上，美国半导体行业协会10月5日宣布，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%—82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。
消息面：
1、【国家发改委：努力提振资本市场 各项政策正加快推出】国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上表示，努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。
2、【金融管理部门已进行窗口指导：银行信贷资金严禁违规进入股市】记者从金融机构了解到，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。
3、【多家券商APP存在短暂卡顿现象 并非“宕机或崩了”】激增的成交量，让今日早间多家券商APP出现短暂卡顿现象，包括信息获取失败、APP展示页会空白等情况。记者多方了解发现，这些现象往往很快恢复，并非一些网友所指的APP“宕机”或“崩了”。有头部券商IT人士告诉记者，这主要是由于交易量骤增，且新开户数量增幅明显导致。部分券商会采取应急措施进行流量的控制，确保交易能正常进行，并非所谓的宕机。且也受包括银证转账等短期集中操作带来的系统性影响，APP反应这需要一些时间。记者国庆假期采访超过20家券商，为了应对可能出现的交易高峰，业内普遍对核心交易系统、网络线路以及硬件设备进行了全面的容量评估。快速启动扩容计划，实现基础资源、网络及应用节点的全方位扩容，2倍以上并非少见。
机构观点：
华西证券指出，本轮“新质牛”行情由政策预期转向为核心驱动力，增量资金助推行情形成牛市氛围，目前处于“新质牛”的第一阶段。后续一揽子增量政策落实举措将陆续出台，政策将步入一段“蜜月期”，内外资金仍有增配A股的空间。当前处于“新质牛”第一阶段，布局“券商”与“超低价股”是当前阶段最优策略。风格配置上，优质消费与成长有望并驾齐驱。关注受益于政策发力的大消费、优质成长、重组并购主题。
国泰君安认为，眼下偏弱的经济数据与增长预期在短期内很难实质影响股市，反而将进一步强化政策预期。本轮股市行情的推动力来自于无风险利率下降推动增量资金入市，与投资者对风险前景预期的改观提振风险偏好，乐观预期仍将继续推高股市，上证有望向上冲关2021-2022年运行区域。节奏先拉升后震荡，决断在年末。权重股正快速填平估值洼地，超额收益看好成长。当前建议将主战场放在受益于无风险利率下降与风险偏好提振的板块上。
中信证券指出，当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。9月末货币工具的创新及政治局会议对地产的表态均大幅超出市场预期，年内增量财政政策的规模或相对温和，但使用方向或有明显扩容，价格信号的拐点预计将提前到来。从行情特征来看，机构投资者近期明显增仓A股，但散户入场更为迅猛，脉冲式上涨仍以预期和资金面推动为主，基本面验证为辅。配置思路上，行情过渡阶段有两条主线：低P/B风格重估和内需板块估值修复，建议淡化红利和出海。待迎来行情大拐点后，机构主导的行情料将逐步回归，届时绩优成长和内需两大板块预计将持续占优。
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责任编辑：王其霖
